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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 679.00 | | 95 679.00 | 95 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | | | 651.00 |
DH Report à nouveau | | -5 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 313.00 | 7 024.00 | | 56 313.00 |
DL TOTAL (I) | 62 464.00 | 6 151.00 | | 62 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 966.00 | 39 880.00 | | 27 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 220.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 793.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 671.00 | | 472.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 240.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 225.00 | 41 804.00 | | 33 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 689.00 | 47 955.00 | | 95 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 487.00 | 13 838.00 | | 17 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 200.00 | 19.00 | | 34 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 800.00 | -19.00 | | 60 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 12 350.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 687.00 | 5 326.00 | | 38 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 313.00 | 7 024.00 | | 56 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 200.00 | | 10.00 | 34 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 200.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 200.00 | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 200.00 | | 10.00 | 34 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 966.00 | 12 228.00 | 15 738.00 | 27 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 225.00 | 17 487.00 | 15 738.00 | 33 225.00 |