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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 478.00 | 13 123.00 | 48 354.00 | 61 478.00 |
040 Immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 888.00 | 13 123.00 | 88 764.00 | 101 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
084 Disponibilités | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
110 Total général Actif | 118 163.00 | 13 123.00 | 105 040.00 | 118 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 101.00 | | | 241 101.00 |
230 Autres produits | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 652.00 | | | 244 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
242 Autres charges externes. | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
252 Charges sociales | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 376.00 | | | 273 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 723.00 | | | -28 723.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 126.00 | | | -32 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 348.00 | | | 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |