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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 867.00 | 45.00 | 822.00 | 867.00 |
040 Immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 950.00 | 45.00 | 1 905.00 | 1 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
110 Total général Actif | 7 680.00 | 45.00 | 7 636.00 | 7 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 739.00 | 28 983.00 | | 15 739.00 |
222 Production stockée | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 519.00 | 28 984.00 | | 19 519.00 |
242 Autres charges externes. | 19 447.00 | 21 119.00 | | 19 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 286.00 | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 069.00 | 781.00 | | 1 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45.00 | | | 45.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 722.00 | 29 186.00 | | 20 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 203.00 | -203.00 | | -1 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 059.00 | -278.00 | | -1 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |