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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 537.00 | 32 952.00 | 584.00 | 33 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 697.00 | 67 049.00 | 105 649.00 | 172 697.00 |
BZ Autres créances | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 312.00 | 67 049.00 | 137 263.00 | 204 312.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DH Report à nouveau | -164 764.00 | -158 142.00 | | -164 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 918.00 | -6 621.00 | | -9 918.00 |
DL TOTAL (I) | -147 241.00 | -137 323.00 | | -147 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 494.00 | 20 978.00 | | 12 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 479.00 | 144 437.00 | | 176 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 768.00 | 99 426.00 | | 94 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | 13 372.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 504.00 | 278 212.00 | | 284 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 263.00 | 140 889.00 | | 137 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 504.00 | 278 212.00 | | 284 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 494.00 | 20 978.00 | | 12 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 188.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 994.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -994.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983.00 | 187 991.00 | | 2 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 901.00 | 194 613.00 | | 12 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 918.00 | -6 621.00 | | -9 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 781.00 | 268.00 | 67 049.00 | 66 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 781.00 | 268.00 | 67 049.00 | 66 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 479.00 | 176 479.00 | | 176 479.00 |
UX Autres créances clients | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 504.00 | 284 504.00 | | 284 504.00 |