| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 883.00 | 63 132.00 | 45 751.00 | 108 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 508.00 | 63 132.00 | 47 376.00 | 110 508.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BZ Autres créances | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
CF Disponibilités | 99 108.00 | | 99 108.00 | 99 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 152.00 | | 235 152.00 | 235 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 660.00 | 63 132.00 | 282 528.00 | 345 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 520 912.00 | 520 912.00 | | 520 912.00 |
DH Report à nouveau | -596 013.00 | -536 192.00 | | -596 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 338.00 | -59 822.00 | | 28 338.00 |
DL TOTAL (I) | 118 255.00 | 89 917.00 | | 118 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 390.00 | 24 580.00 | | 65 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 021.00 | 312 893.00 | | 6 021.00 |
EA Autres dettes | 92 862.00 | 250 456.00 | | 92 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 272.00 | 599 524.00 | | 164 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 528.00 | 689 440.00 | | 282 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 330.00 | 118 578.00 | | 1 064 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 992.00 | 178 400.00 | | 1 035 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 338.00 | -59 822.00 | | 28 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 065.00 | | | 125 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 913.00 | 21 777.00 | 14 558.00 | 55 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 913.00 | 21 777.00 | 14 558.00 | 55 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
UX Autres créances clients | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 272.00 | 164 272.00 | | 164 272.00 |