| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AP Constructions | 18 278.00 | 7 100.00 | 11 178.00 | 18 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 947.00 | 16 856.00 | 30 092.00 | 46 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 798.00 | 25 657.00 | 43 142.00 | 68 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 974.00 | 1 220.00 | 55 754.00 | 56 974.00 |
BZ Autres créances | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
CF Disponibilités | 60 425.00 | | 60 425.00 | 60 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 572.00 | 1 220.00 | 140 353.00 | 141 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 371.00 | 26 876.00 | 183 494.00 | 210 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 981.00 | 88 534.00 | | 89 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 550.00 | 1 448.00 | | 13 550.00 |
DL TOTAL (I) | 111 953.00 | 98 403.00 | | 111 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 489.00 | 18 396.00 | | 14 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 504.00 | 14 589.00 | | 8 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 179.00 | 17 007.00 | | 20 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 688.00 | 22 379.00 | | 21 688.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 5 680.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 541.00 | 78 052.00 | | 71 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 494.00 | 176 455.00 | | 183 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 021.00 | 63 567.00 | | 61 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 666.00 | | 18 052.00 | 56 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 68 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 65 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 093.00 | | 18 052.00 | 53 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 876.00 | 10 701.00 | 5 920.00 | 20 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 308.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 482.00 | 10 393.00 | 5 920.00 | 19 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 035.00 | 1 220.00 | 3 035.00 | 3 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 035.00 | 1 220.00 | 3 035.00 | 3 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 035.00 | 1 220.00 | 3 035.00 | 3 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 3 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VC Groupe et associés | 976.00 | | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 485.00 | 3 964.00 | 10 520.00 | 14 485.00 |
VI Groupe et associés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 520.00 | 81 148.00 | 1 372.00 | 82 520.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 541.00 | 61 021.00 | 10 520.00 | 71 541.00 |