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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 976.00 | | 255 976.00 | 255 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 976.00 | | 264 976.00 | 264 976.00 |
BZ Autres créances | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 922.00 | | 284 922.00 | 284 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
DH Report à nouveau | -37 602.00 | -58 358.00 | | -37 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 279.00 | 20 756.00 | | 49 279.00 |
DL TOTAL (I) | 257 616.00 | 208 337.00 | | 257 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 1 620.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 306.00 | 26 434.00 | | 27 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 922.00 | 234 772.00 | | 284 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 306.00 | 26 434.00 | | 27 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 121.00 | -1 440.00 | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 385.00 | 16 325.00 | | 44 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 894.00 | -4 431.00 | | -4 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 279.00 | 20 756.00 | | 49 279.00 |