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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 464.00 | 154.00 | 5 309.00 | 5 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 573.00 | 8 301.00 | 16 271.00 | 24 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 986.00 | 130 246.00 | 189 740.00 | 319 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 172.00 | 138 701.00 | 211 471.00 | 350 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
BZ Autres créances | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 891.00 | | 245 891.00 | 245 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 063.00 | 138 701.00 | 457 362.00 | 596 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
DH Report à nouveau | -7 470.00 | | | -7 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
DL TOTAL (I) | 168 381.00 | | | 168 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 157.00 | | | 141 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | | | 55 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 980.00 | | | 288 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 362.00 | | | 457 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 797.00 | | | 224 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 574.00 | | 858 574.00 | 858 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 574.00 | | 858 574.00 | 858 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 984.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 060.00 | | | 896 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 882.00 | | | 837 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 508.00 | | 30 224.00 | 320 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 350 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 350 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 358.00 | | 30 224.00 | 320 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 726.00 | 54 984.00 | 10.00 | 83 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 726.00 | 54 984.00 | 10.00 | 83 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 222 245.00 | | | 222 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 390.00 | 58 206.00 | 64 184.00 | 122 390.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 041.00 | 245 891.00 | 150.00 | 246 041.00 |
VW T.V.A. | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 980.00 | 224 797.00 | 64 184.00 | 288 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 444 152.00 | | | 444 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 429.00 | | | 195 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 090.00 | | | 471 090.00 |