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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 863.00 | 48 266.00 | 4 596.00 | 52 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 631.00 | 236 563.00 | 60 068.00 | 296 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 779.00 | 286 055.00 | 70 724.00 | 356 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BN En cours de production de biens | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 067.00 | 16 879.00 | 43 188.00 | 60 067.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CF Disponibilités | 203 778.00 | | 203 778.00 | 203 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 390.00 | 16 879.00 | 295 510.00 | 312 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 169.00 | 302 934.00 | 366 235.00 | 669 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 787.00 | | | 144 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
DL TOTAL (I) | 234 809.00 | | | 234 809.00 |
DP Provisions pour risques | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 924.00 | | | 126 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 235.00 | | | 366 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 077.00 | | | 111 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 661.00 | | 711 661.00 | 711 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 661.00 | | 711 661.00 | 711 661.00 |
FM Production stockée | | | -443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 313.00 | | | 729 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 790.00 | | | 655 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 522.00 | | | 73 522.00 |