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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 609.00 | 17 531.00 | 12 078.00 | 29 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 679.00 | 42 601.00 | 17 078.00 | 59 679.00 |
BT Marchandises | 677 894.00 | | 677 894.00 | 677 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
BZ Autres créances | 1 271 306.00 | 1 167 832.00 | 103 474.00 | 1 271 306.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 230.00 | | 195 230.00 | 195 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 281.00 | 1 167 832.00 | 1 069 449.00 | 2 237 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 960.00 | 1 210 433.00 | 1 086 527.00 | 2 296 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DG Autres réserves | 456 979.00 | | | 456 979.00 |
DH Report à nouveau | -508 547.00 | | | -508 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 323.00 | | | 262 323.00 |
DL TOTAL (I) | 214 715.00 | | | 214 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 659.00 | | | 413 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
EA Autres dettes | 353 896.00 | | | 353 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 812.00 | | | 871 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 527.00 | | | 1 086 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 809.00 | | | 139 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 509.00 | | 14 170.00 | 45 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 009.00 | | 11 670.00 | 43 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 405.00 | 1 197.00 | | 41 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 405.00 | 1 197.00 | | 41 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 167 832.00 | | | 1 167 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 832.00 | | | 1 167 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 832.00 | | | 1 167 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 896.00 | 35 552.00 | 141 486.00 | 353 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VB T. V. A. | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VC Groupe et associés | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 413 659.00 | | 413 659.00 | 413 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 809.00 | | | 1 243 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 230.00 | | | 195 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 020.00 | 254 212.00 | 1 248 809.00 | 1 503 020.00 |
VW T.V.A. | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 812.00 | 139 809.00 | 555 145.00 | 871 812.00 |