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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 285.00 | 21 291.00 | 2 994.00 | 24 285.00 |
AH Fonds commercial | 170 116.00 | | 170 116.00 | 170 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 076.00 | 31 093.00 | 24 984.00 | 56 076.00 |
BF Prêts | 162 330.00 | | 162 330.00 | 162 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 817.00 | 52 383.00 | 376 434.00 | 428 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 147.00 | 58 596.00 | 1 456 551.00 | 1 515 147.00 |
BZ Autres créances | 2 506 051.00 | | 2 506 051.00 | 2 506 051.00 |
CF Disponibilités | 151 537.00 | | 151 537.00 | 151 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 880.00 | 58 596.00 | 4 119 284.00 | 4 177 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 697.00 | 110 980.00 | 4 495 718.00 | 4 606 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 765 164.00 | | | 765 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 000.00 | 870 000.00 | | 1 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 1 178.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 176.00 | 354 117.00 | | 257 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 471.00 | 1 280 294.00 | | 1 537 471.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 40 000.00 | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 600.00 | 40 600.00 | | 48 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 454.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 912.00 | 412 406.00 | | 649 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 463.00 | 109 857.00 | | 177 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 869.00 | 1 590 349.00 | | 1 242 869.00 |
EA Autres dettes | 838 945.00 | 847 072.00 | | 838 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 647.00 | 2 960 139.00 | | 2 909 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 718.00 | 4 281 033.00 | | 4 495 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 247.00 | 2 688 139.00 | | 2 260 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 454.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 180 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 180 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 684.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 312 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 416.00 | |
GE Autres charges | | | 13 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 027 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 546.00 | 6 577.00 | | 9 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 546.00 | -4 536.00 | | -9 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 35 811.00 | | 6 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 312 328.00 | 8 327 188.00 | | 7 312 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 151.00 | 7 973 071.00 | | 7 055 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 176.00 | 354 117.00 | | 257 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 086.00 | | | 408 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 864.00 | | | 158 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 068.00 | 13 091.00 | 9 775.00 | 49 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 694.00 | 4 656.00 | 4 060.00 | 20 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 373.00 | 8 434.00 | 5 715.00 | 28 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 600.00 | 8 000.00 | | 40 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 600.00 | 8 000.00 | | 40 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 912.00 | 512.00 | 649 400.00 | 649 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 945.00 | 838 945.00 | | 838 945.00 |
UP Prêts | 162 330.00 | | | 162 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 147.00 | | | 1 515 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 400.00 | | | 237 400.00 |
VP Divers | 2 506 051.00 | | | 2 506 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242 869.00 | 1 242 869.00 | | 1 242 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 663.00 | 3 261 179.00 | 943 501.00 | 4 204 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 647.00 | 2 260 247.00 | 649 400.00 | 2 909 647.00 |