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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 897.00 | 92 729.00 | 54 167.00 | 146 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 720.00 | 97 552.00 | 54 167.00 | 151 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 315.00 | 3 700.00 | 10 615.00 | 14 315.00 |
072 Créances – Autres | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
084 Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 454.00 | 3 700.00 | 26 754.00 | 30 454.00 |
110 Total général Actif | 182 174.00 | 101 252.00 | 80 921.00 | 182 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 546.00 | | | 158 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 817.00 | | | 158 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -826.00 | | | -826.00 |
242 Autres charges externes. | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
252 Charges sociales | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 259.00 | | | 159 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -442.00 | | | -442.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 720.00 | | | 151 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |