| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 2 494.00 | 1 405.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 512.00 | 1 982.00 | 9 530.00 | 11 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 643.00 | 4 476.00 | 19 167.00 | 23 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BZ Autres créances | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 624.00 | 4 476.00 | 50 148.00 | 54 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DH Report à nouveau | -137.00 | -3 051.00 | | -137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 583.00 | 2 914.00 | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 10 633.00 | 1 049.00 | | 10 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245.00 | 14 568.00 | | 2 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 006.00 | 10 490.00 | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 7 491.00 | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 257.00 | 1 372.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 514.00 | 33 922.00 | | 39 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 148.00 | 34 972.00 | | 50 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 365.00 | | 206 365.00 | 206 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 365.00 | | 206 365.00 | 206 365.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 089.00 | 51 081.00 | | 209 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 505.00 | 48 167.00 | | 199 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 583.00 | 2 914.00 | | 9 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 685.00 | 3 463.00 | | 3 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 383.00 | | 16 366.00 | 9 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317.00 | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 23 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | | 12 800.00 | 2 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 3 566.00 | 6 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308.00 | 2 167.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 2 167.00 | | 2 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 822.00 | 2 664.00 | 3 158.00 | 5 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 257.00 | 25 045.00 | 211.00 | 25 257.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 507.00 | 26 349.00 | 3 158.00 | 29 507.00 |