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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 949.00 | 7 561.00 | 388.00 | 7 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 717.00 | 15 329.00 | 815 388.00 | 830 717.00 |
BP En cours de production de services | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 495.00 | | 175 495.00 | 175 495.00 |
CF Disponibilités | 225 474.00 | | 225 474.00 | 225 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 987.00 | | 444 987.00 | 444 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 704.00 | 15 329.00 | 1 260 375.00 | 1 275 704.00 |
CU Autres participations | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 106 553.00 | 1 014 829.00 | | 1 106 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 898.00 | 91 724.00 | | 94 898.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 851.00 | 1 158 953.00 | | 1 253 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 770.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 474.00 | 4 046.00 | | 6 474.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 524.00 | 21 815.00 | | 6 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 375.00 | 1 180 769.00 | | 1 260 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 460.00 | | 214 460.00 | 214 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 460.00 | | 214 460.00 | 214 460.00 |
FM Production stockée | | | -6 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 412.00 | 35 955.00 | | 35 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 034.00 | 226 026.00 | | 210 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 136.00 | 134 302.00 | | 115 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 898.00 | 91 724.00 | | 94 898.00 |