| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
040 Immobilisations financières | 259 364.00 | | 259 364.00 | 259 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 914.00 | 550.00 | 259 364.00 | 259 914.00 |
072 Créances – Autres | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
084 Disponibilités | 102 506.00 | | 102 506.00 | 102 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 538.00 | | 104 538.00 | 104 538.00 |
110 Total général Actif | 364 452.00 | 550.00 | 363 902.00 | 364 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 373 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -13 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 905.00 | | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264.00 | | | 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | | | 857.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 150.00 | | | -25 150.00 |
280 Produits financiers | 826.00 | | | 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 885.00 | | | -21 885.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 259 364.00 | | | 259 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 364.00 | | | 259 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 439.00 | | | 439.00 |