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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 236.00 | 14 144.00 | 92.00 | 14 236.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 982.00 | 14 215.00 | 61 768.00 | 75 982.00 |
060 Stock marchandises | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
110 Total général Actif | 124 756.00 | 14 215.00 | 110 542.00 | 124 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 036.00 | 144 521.00 | | 145 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 258.00 | 1 851.00 | | 2 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 294.00 | 146 373.00 | | 147 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 933.00 | 85 824.00 | | 81 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 680.00 | 859.00 | | 2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 22 526.00 | 22 436.00 | | 22 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | 2 723.00 | | 2 686.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
252 Charges sociales | 10 405.00 | 10 643.00 | | 10 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | 237.00 | | 219.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 341.00 | 146 612.00 | | 144 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 954.00 | -239.00 | | 2 954.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 591.00 | 566.00 | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 126.00 | -803.00 | | 2 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 681.00 | | | 17 681.00 |