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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 617 915.00 | 135 694.00 | 482 221.00 | 617 915.00 |
040 Immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 618 345.00 | 135 694.00 | 482 651.00 | 618 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
084 Disponibilités | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 140.00 | | 365 140.00 | 365 140.00 |
110 Total général Actif | 983 486.00 | 135 694.00 | 847 791.00 | 983 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 571 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 904.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
242 Autres charges externes. | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
280 Produits financiers | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
294 Charges financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 606 013.00 | | | 606 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 508.00 | | | 508.00 |