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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 26 920.00 | 23 759.00 | 3 161.00 | 26 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 209.00 | 23 300.00 | 2 909.00 | 26 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 204.00 | 47 983.00 | 57 221.00 | 105 204.00 |
BT Marchandises | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 988.00 | 47 983.00 | 148 006.00 | 195 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 254.00 | 38 963.00 | | 52 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 282.00 | 13 291.00 | | 6 282.00 |
DL TOTAL (I) | 75 036.00 | 68 754.00 | | 75 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 175.00 | 69 835.00 | | 38 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 7 009.00 | | 13 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923.00 | 2 089.00 | | 923.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 969.00 | 78 933.00 | | 72 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 006.00 | 147 687.00 | | 148 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 969.00 | 78 933.00 | | 72 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 116.00 | | 109 116.00 | 109 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 9.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 9.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -9.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 2 347.00 | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 118.00 | 117 604.00 | | 109 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 836.00 | 104 314.00 | | 102 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 282.00 | 13 291.00 | | 6 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 164.00 | | 40.00 | 105 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | 40.00 | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 813.00 | | 5 170.00 | 42 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 890.00 | | 5 170.00 | 41 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VI Groupe et associés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VW T.V.A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |