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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 740.00 | 59 324.00 | 5 416.00 | 64 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 990.00 | 66 760.00 | 67 231.00 | 133 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
084 Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
110 Total général Actif | 143 223.00 | 66 760.00 | 76 464.00 | 143 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 117.00 | 124 440.00 | | 121 117.00 |
230 Autres produits | 5 738.00 | 2 108.00 | | 5 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 855.00 | 126 547.00 | | 126 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 576.00 | 35 102.00 | | 34 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -21.00 | 73.00 | | -21.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 427.00 | -437.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 34 267.00 | 35 398.00 | | 34 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 1 749.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 075.00 | 33 582.00 | | 35 075.00 |
252 Charges sociales | 8 184.00 | 12 189.00 | | 8 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 646.00 | 4 731.00 | | 4 646.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 427.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 550.00 | 122 814.00 | | 118 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 306.00 | 3 734.00 | | 8 306.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 480.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 329.00 | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 875.00 | 2 925.00 | | 6 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 990.00 | | | 133 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 230.00 | | | 8 230.00 |