| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366.00 | 332.00 | 34.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 366.00 | 332.00 | 34.00 | 366.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 440.00 | 332.00 | 66 108.00 | 66 440.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
DH Report à nouveau | -38 524.00 | -21 915.00 | | -38 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | -16 609.00 | | 4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 58 835.00 | 54 687.00 | | 58 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 40 836.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 1 176.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666.00 | 163.00 | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 273.00 | 42 186.00 | | 7 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 108.00 | 96 873.00 | | 66 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 273.00 | 42 186.00 | | 7 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 502.00 | | | 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
FM Production stockée | | | -70 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 393.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 5 393.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -5 393.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 411.00 | 74 206.00 | | 55 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 263.00 | 90 815.00 | | 51 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148.00 | -16 609.00 | | 4 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | | | 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 122.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 122.00 | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |