| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 14 034.00 | 1 946.00 | 12 088.00 | 14 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102.00 | 4 017.00 | 85.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 681.00 | 19 507.00 | 57 174.00 | 76 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 511.00 | 19 507.00 | 63 003.00 | 82 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 27 554.00 | 23 262.00 | | 27 554.00 |
DH Report à nouveau | | -1 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182.00 | 5 657.00 | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 37 095.00 | 35 914.00 | | 37 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 144.00 | 11 978.00 | | 10 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 4 855.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 10 038.00 | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 165.00 | 11 141.00 | | 7 165.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 270.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 908.00 | 38 283.00 | | 25 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 003.00 | 74 196.00 | | 63 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 2 137.00 | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 500.00 | 150 199.00 | | 155 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 318.00 | 144 542.00 | | 154 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182.00 | 5 657.00 | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26.00 | | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |