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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 380.00 | 67 335.00 | 45.00 | 67 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 14 250.00 | 10 259.00 | 24 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 889.00 | 81 585.00 | 38 303.00 | 119 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 102.00 | 539.00 | 25 564.00 | 26 102.00 |
072 Créances – Autres | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
084 Disponibilités | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 287.00 | 539.00 | 45 748.00 | 46 287.00 |
110 Total général Actif | 166 176.00 | 82 124.00 | 84 052.00 | 166 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 375.00 | 169 483.00 | | 160 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 641.00 | 1 502.00 | | 1 641.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 017.00 | 170 990.00 | | 162 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 260.00 | 128.00 | | 4 260.00 |
242 Autres charges externes. | 80 130.00 | 94 450.00 | | 80 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 628.00 | | 712.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 681.00 | 24 967.00 | | 33 681.00 |
252 Charges sociales | 4 417.00 | 3 203.00 | | 4 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 248.00 | 20 979.00 | | 14 248.00 |
256 Dotations aux provisions | | 539.00 | | |
262 Autres charges | 12 041.00 | 11 808.00 | | 12 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 489.00 | 156 701.00 | | 149 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 528.00 | 14 290.00 | | 12 528.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 37.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 621.00 | 441.00 | | 6 621.00 |
294 Charges financières | 1 762.00 | 2 991.00 | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 235.00 | 1 839.00 | | 3 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 1 404.00 | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 160.00 | 8 534.00 | | 12 160.00 |