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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 5 280.00 | 310.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590.00 | 5 280.00 | 310.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 200 286.00 | | 200 286.00 | 200 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 263.00 | | 334 263.00 | 334 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 853.00 | 5 280.00 | 334 573.00 | 339 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 263 373.00 | 221 375.00 | | 263 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 074.00 | 41 998.00 | | 33 074.00 |
DL TOTAL (I) | 300 847.00 | 267 773.00 | | 300 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 355.00 | 16 375.00 | | 15 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 840.00 | | 1 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 232.00 | 12 459.00 | | 17 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 726.00 | 29 674.00 | | 33 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 573.00 | 297 447.00 | | 334 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 112.00 | -5 644.00 | | -19 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 630.00 | 152 959.00 | | 107 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 556.00 | 110 961.00 | | 74 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 074.00 | 41 998.00 | | 33 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 808.00 | 1 472.00 | | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 808.00 | 1 472.00 | | 3 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
VP Divers | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |