| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 35 897.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 270.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 61 167.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 200.00 | |
060 Stock marchandises | | | 1 480.00 | |
072 Créances – Autres | | | 8 626.00 | |
084 Disponibilités | | | 29 556.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 621.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 40 484.00 | |
110 Total général Actif | | | 101 652.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 997.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 449.00 | 359 527.00 | | 358 449.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2 706.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 471.00 | 362 233.00 | | 358 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 107.00 | 213 391.00 | | 201 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 030.00 | -3 010.00 | | 4 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 071.00 | 1 397.00 | | 2 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 51 972.00 | 57 256.00 | | 51 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 906.00 | 13 773.00 | | 13 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 182.00 | 58 739.00 | | 55 182.00 |
252 Charges sociales | 19 308.00 | 22 856.00 | | 19 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 170.00 | 11 040.00 | | 11 170.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 8.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 588.00 | 375 454.00 | | 358 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116.00 | -13 220.00 | | -116.00 |
290 Produits exceptionnels | 867.00 | | | 867.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 244.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 435.00 | 939.00 | | 2 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 879.00 | -14 403.00 | | -1 879.00 |