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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 324.00 | 124.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125.00 | 5 014.00 | 3 112.00 | 8 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 890.00 | 1 651.00 | 2 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 204.00 | 7 228.00 | 4 976.00 | 12 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 124.00 | 2 467.00 | 32 657.00 | 35 124.00 |
BZ Autres créances | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CF Disponibilités | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 625.00 | 2 467.00 | 84 158.00 | 86 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 829.00 | 9 695.00 | 89 134.00 | 98 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 571.00 | | | 57 571.00 |
EA Autres dettes | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 610.00 | | 203 610.00 | 203 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 610.00 | | 203 610.00 | 203 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 873.00 | | | 207 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 135.00 | | | 203 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 269.00 | 1 936.00 | | 10 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | 1 936.00 | | 8 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308.00 | 1 921.00 | | 5 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035.00 | 290.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 273.00 | 1 631.00 | | 4 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 005.00 | 51 915.00 | 90.00 | 52 005.00 |
VW T.V.A. | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |