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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 696.00 | 29 963.00 | 23 732.00 | 53 696.00 |
040 Immobilisations financières | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 016.00 | 37 592.00 | 55 424.00 | 93 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 108 651.00 | | 108 651.00 | 108 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 704.00 | | 199 704.00 | 199 704.00 |
110 Total général Actif | 292 719.00 | 37 592.00 | 255 127.00 | 292 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 212.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 623.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 404 639.00 | 416 068.00 | | 404 639.00 |
222 Production stockée | -7 178.00 | 4 910.00 | | -7 178.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 482.00 | 420 993.00 | | 397 482.00 |
242 Autres charges externes. | 78 694.00 | 98 080.00 | | 78 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 2 368.00 | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 080.00 | 185 642.00 | | 208 080.00 |
252 Charges sociales | 89 715.00 | 82 660.00 | | 89 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 242.00 | 7 525.00 | | 9 242.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 804.00 | 376 304.00 | | 418 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 322.00 | 44 688.00 | | -21 322.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 276.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 629.00 | 611.00 | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 871.00 | 43 061.00 | | -21 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 210.00 | | | 14 210.00 |