| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 17 789.00 | 17 495.00 | 293.00 | 17 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 077.00 | 4 687.00 | 2 390.00 | 7 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 475.00 | 16 781.00 | 694.00 | 17 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 630.00 | 39 513.00 | 18 117.00 | 57 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BN En cours de production de biens | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CF Disponibilités | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 046.00 | | 229 046.00 | 229 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 676.00 | 39 513.00 | 247 163.00 | 286 676.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
EA Autres dettes | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 661.00 | | | 163 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 163.00 | | | 247 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 605.00 | | | 145 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 500.00 | | 481 500.00 | 481 500.00 |
FM Production stockée | | | -6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 745.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 2 922.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 391.00 | 490 964.00 | | 475 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 391.00 | 472 373.00 | | 470 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999.00 | 18 591.00 | | 4 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 040.00 | | 2 590.00 | 55 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 751.00 | | 2 590.00 | 39 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 031.00 | 1 482.00 | | 38 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 481.00 | 1 482.00 | | 37 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 783.00 | 164 715.00 | 4 068.00 | 168 783.00 |
VW T.V.A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 605.00 | 145 605.00 | | 145 605.00 |