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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 127 744.00 | 47 594.00 | 80 150.00 | 127 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 4 938.00 | 112.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 378.00 | 7 557.00 | 4 821.00 | 12 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 155.00 | 61 971.00 | 176 183.00 | 238 155.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 715.00 | 61 971.00 | 189 744.00 | 251 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 561.00 | -4 630.00 | | -4 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505.00 | 5 439.00 | | 5 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 503.00 | 87 088.00 | | 74 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 186.00 | 102 462.00 | | 102 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 916.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | 2 677.00 | | 3 656.00 |
EA Autres dettes | | 1 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 239.00 | 197 347.00 | | 184 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 744.00 | 202 786.00 | | 189 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 760.00 | 122 844.00 | | 122 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
FG Production vendue services | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 2 976.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 083.00 | 103 183.00 | | 97 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 017.00 | 103 115.00 | | 97 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 155.00 | | | 238 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 172.00 | | | 153 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 330.00 | 11 641.00 | | 50 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 614.00 | 268.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 716.00 | 11 373.00 | | 48 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 503.00 | 13 024.00 | 29 237.00 | 74 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 371.00 | 8 271.00 | 3 100.00 | 11 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 239.00 | 122 760.00 | 29 237.00 | 184 239.00 |