| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 963.00 | 12 969.00 | 11 994.00 | 24 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 746.00 | 6 353.00 | 11 394.00 | 17 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 674.00 | 11 563.00 | 20 111.00 | 31 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 380.00 | 30 884.00 | 229 496.00 | 260 380.00 |
BT Marchandises | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CF Disponibilités | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 196.00 | | 85 196.00 | 85 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 576.00 | 30 884.00 | 314 692.00 | 345 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 843.00 | 194 458.00 | | 127 843.00 |
DH Report à nouveau | | -43 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700.00 | -22 805.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 147 044.00 | 144 343.00 | | 147 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 070.00 | 140 150.00 | | 120 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | 40 998.00 | | 27 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 178.00 | 18 219.00 | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 648.00 | 199 397.00 | | 167 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 692.00 | 343 740.00 | | 314 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 177.00 | 159 558.00 | | 68 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 341.00 | | 502 341.00 | 502 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 341.00 | | 502 341.00 | 502 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 564.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 301.00 | -3 530.00 | | 6 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 90.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 90.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351.00 | -90.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 391.00 | 334 394.00 | | 508 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 690.00 | 357 199.00 | | 505 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700.00 | -22 805.00 | | 2 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 437.00 | 3 249.00 | | 2 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 884.00 | | 2 497.00 | 257 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 320.00 | 19 564.00 | | 11 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 648.00 | 8 321.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 11 243.00 | | 6 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 070.00 | 20 599.00 | 99 471.00 | 120 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 826.00 | 65 355.00 | 99 471.00 | 164 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 4 066.00 | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 737.00 | 1 921.00 | | 6 737.00 |
ST Autres comptes | 29 432.00 | 25 019.00 | | 29 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 116.00 | 17 113.00 | | 30 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 967.00 | 4 066.00 | | 3 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 328.00 | 22 633.00 | | 34 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 151.00 | 31 344.00 | | 35 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 285.00 | 44 053.00 | | 66 285.00 |