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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 039.00 | 48 874.00 | 50 164.00 | 99 039.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 674.00 | 48 874.00 | 65 799.00 | 114 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
072 Créances – Autres | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
084 Disponibilités | 319 762.00 | | 319 762.00 | 319 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 999.00 | | 361 999.00 | 361 999.00 |
110 Total général Actif | 476 673.00 | 48 874.00 | 427 799.00 | 476 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 799.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 762.00 | | | 18 762.00 |