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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 633.00 | 4 367.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | 633.00 | 199 367.00 | 200 000.00 |
060 Stock marchandises | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
110 Total général Actif | 206 541.00 | 633.00 | 205 908.00 | 206 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -616.00 | | | -616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
252 Charges sociales | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | | | 633.00 |
262 Autres charges | 563.00 | | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 339.00 | | | 339.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 318.00 | | | 2 318.00 |