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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 4 235.00 | 1 175.00 | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 113.00 | 927.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 530.00 | 8 626.00 | 2 904.00 | 11 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 410.00 | 13 975.00 | 5 436.00 | 19 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 905.00 | 510.00 | 43 395.00 | 43 905.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CF Disponibilités | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 087.00 | 510.00 | 84 577.00 | 85 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 497.00 | 14 485.00 | 90 012.00 | 104 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 946.00 | 25 282.00 | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 858.00 | 7 663.00 | | 8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 35 304.00 | 38 446.00 | | 35 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 245.00 | 9 788.00 | | 6 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 906.00 | 1 600.00 | | 4 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 4 781.00 | | 10 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 639.00 | 23 276.00 | | 29 639.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 2.00 | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 708.00 | 39 446.00 | | 54 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 012.00 | 77 892.00 | | 90 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 794.00 | 39 446.00 | | 52 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 031.00 | | 4 379.00 | 15 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | 1 320.00 | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | | 3 059.00 | 10 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 632.00 | 3 343.00 | | 10 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 1 008.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 405.00 | 2 335.00 | | 7 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 241.00 | 4 327.00 | 1 914.00 | 6 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VP Divers | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 707.00 | 52 793.00 | 1 914.00 | 54 707.00 |