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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 701.00 | 4 089.00 | 2 611.00 | 6 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 014 654.00 | | 1 014 654.00 | 1 014 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021 355.00 | 4 089.00 | 1 017 265.00 | 1 021 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
084 Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
110 Total général Actif | 1 039 974.00 | 4 089.00 | 1 035 885.00 | 1 039 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 539.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 713.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 639 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 378 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 035 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 129 000.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 000.00 | 129 001.00 | | 132 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 124.00 | 26 208.00 | | 31 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 571.00 | 5 306.00 | | 7 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 119.00 | 77 424.00 | | 77 119.00 |
252 Charges sociales | 36 170.00 | 44 023.00 | | 36 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 323.00 | 154 302.00 | | 153 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 323.00 | -25 301.00 | | -21 323.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 8 459.00 | 10 042.00 | | 8 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 505.00 | 3 231.00 | | 3 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 713.00 | 41 427.00 | | 46 713.00 |