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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 100.00 | 4 767.00 | 333.00 | 5 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 900.00 | 2 563.00 | 3 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 563.00 | 5 667.00 | 2 896.00 | 8 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
072 Créances – Autres | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
084 Disponibilités | 266 150.00 | | 266 150.00 | 266 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 528.00 | | 315 528.00 | 315 528.00 |
110 Total général Actif | 324 091.00 | 5 667.00 | 318 424.00 | 324 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 008.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 794.00 | 65 636.00 | | 138 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 181 643.00 | 6 000.00 | | 181 643.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 437.00 | 71 685.00 | | 320 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 434.00 | | |
242 Autres charges externes. | 204 733.00 | 38 543.00 | | 204 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 196.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 867.00 | 23 713.00 | | 69 867.00 |
252 Charges sociales | 10 262.00 | 2 579.00 | | 10 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 419.00 | 61.00 | | 2 419.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 430.00 | 65 526.00 | | 288 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 008.00 | 6 159.00 | | 32 008.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 050.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 008.00 | 16 209.00 | | 32 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 941.00 | | | 36 941.00 |