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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 2 632.00 | 4 329.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 168.00 | 998.00 | 30 170.00 | 31 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 179.00 | 3 630.00 | 34 549.00 | 38 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 031.00 | 51 811.00 | 231 219.00 | 283 031.00 |
BZ Autres créances | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CF Disponibilités | 190 511.00 | | 190 511.00 | 190 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 255.00 | 51 811.00 | 445 444.00 | 497 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 434.00 | 55 441.00 | 479 993.00 | 535 434.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
DL TOTAL (I) | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 531.00 | | | 116 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
EA Autres dettes | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 587.00 | | | 392 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 993.00 | | | 479 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 498.00 | | | 338 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 940.00 | 38 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 947.00 | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 994.00 | 31 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 265.00 | 635.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 073.00 | 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 194.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 811.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
UX Autres créances clients | 218 534.00 | | | 218 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 496.00 | | | 64 496.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 540.00 | 16 451.00 | 54 089.00 | 70 540.00 |
VI Groupe et associés | 116 531.00 | 116 531.00 | | 116 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 956.00 | 296 956.00 | | 296 956.00 |
VW T.V.A. | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 587.00 | 338 498.00 | 54 089.00 | 392 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
ST Autres comptes | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YT Sous‐traitance | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230 360.00 | | | 230 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 250.00 | | | 260 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 272.00 | | | 91 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 410.00 | | | 534 410.00 |