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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 973.00 | 414.00 | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 053.00 | 51 459.00 | 49 594.00 | 101 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 148.00 | 5 957.00 | 15 191.00 | 21 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 588.00 | 58 389.00 | 135 199.00 | 193 588.00 |
BZ Autres créances | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CF Disponibilités | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 661.00 | 58 389.00 | 310 272.00 | 368 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 708.00 | 23.00 | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 356.00 | 31 686.00 | | 109 356.00 |
DL TOTAL (I) | 114 364.00 | 35 008.00 | | 114 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 122.00 | 120 315.00 | | 98 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 1 444.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 11 937.00 | | 33 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 542.00 | 18 983.00 | | 63 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 908.00 | 152 679.00 | | 195 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 272.00 | 187 688.00 | | 310 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 180.00 | 45 666.00 | | 120 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 055.00 | | 539 055.00 | 539 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 055.00 | | 539 055.00 | 539 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 509.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 622.00 | 22 808.00 | | 37 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | 161.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 051.00 | 7 191.00 | | 43 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 130.00 | 361 066.00 | | 542 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 774.00 | 329 380.00 | | 432 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 356.00 | 31 686.00 | | 109 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 403.00 | | 18 185.00 | 175 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 016.00 | | 18 185.00 | 104 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 880.00 | 23 509.00 | | 34 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 224.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 131.00 | 23 285.00 | | 34 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 122.00 | 22 394.00 | 75 728.00 | 98 122.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
VP Divers | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 908.00 | 120 180.00 | 75 728.00 | 195 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 340.00 | 7 783.00 | | 9 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 442.00 | 8 691.00 | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 45 856.00 | 49 034.00 | | 45 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 500.00 | 34 510.00 | | 37 500.00 |
YT Sous‐traitance | 74 210.00 | 49 777.00 | | 74 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 318.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 904.00 | 9 101.00 | | 10 904.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 009.00 | 142 011.00 | | 168 009.00 |