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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 824.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 341.00 | |
BT Marchandises | | | 63 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 276.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 414 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 553.00 | 76 746.00 | | 58 553.00 |
DL TOTAL (I) | 108 607.00 | 106 746.00 | | 108 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 299.00 | 143 541.00 | | 248 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 902.00 | 53 129.00 | | 26 902.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 558.00 | 196 670.00 | | 305 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 165.00 | 303 417.00 | | 414 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 381.00 | 196 670.00 | | 294 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469.00 | | 23 515.00 | 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | | 23 515.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 2 128.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 2 128.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 299.00 | 248 299.00 | | 248 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 209 638.00 | | | 209 638.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 814.00 | 6 637.00 | 11 178.00 | 17 814.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 914.00 | 270 914.00 | | 270 914.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 558.00 | 294 381.00 | 11 178.00 | 305 558.00 |