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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 216.00 | 30 389.00 | 99 827.00 | 130 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 440.00 | 53 727.00 | 258 712.00 | 312 440.00 |
040 Immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 978 123.00 | 84 117.00 | 894 006.00 | 978 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
060 Stock marchandises | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 062.00 | 114.00 | 10 948.00 | 11 062.00 |
072 Créances – Autres | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
084 Disponibilités | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 263.00 | 114.00 | 86 150.00 | 86 263.00 |
110 Total général Actif | 1 064 386.00 | 84 231.00 | 980 156.00 | 1 064 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 451 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 972 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 980 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 978 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 396 751.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 58.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 091 389.00 | | | 1 091 389.00 |
230 Autres produits | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110 239.00 | | | 1 110 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 174.00 | | | 353 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 637.00 | | | -8 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
242 Autres charges externes. | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 860.00 | | | 331 860.00 |
252 Charges sociales | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
256 Dotations aux provisions | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 091 058.00 | | | 1 091 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
294 Charges financières | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 660 216.00 | | | 660 216.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 211 374.00 | | | 211 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 978 123.00 | | | 978 123.00 |