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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 635.00 | 1 727.00 | 6 908.00 | 8 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 600.00 | 1 514.00 | 9 086.00 | 10 600.00 |
040 Immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 396.00 | 3 241.00 | 215 155.00 | 218 396.00 |
060 Stock marchandises | 81 976.00 | | 81 976.00 | 81 976.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
110 Total général Actif | 307 195.00 | 3 241.00 | 303 954.00 | 307 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 635.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 564.00 | | | 221 564.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 572.00 | | | 221 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 216.00 | | | 207 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81 976.00 | | | -81 976.00 |
242 Autres charges externes. | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 603.00 | | | 181 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
294 Charges financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 551.00 | | | 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 218 396.00 | | | 218 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 053.00 | | | 33 053.00 |