| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 544.00 | 158 998.00 | 1 546.00 | 160 544.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 849.00 | 158 998.00 | 16 850.00 | 175 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
072 Créances – Autres | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
084 Disponibilités | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 449.00 | | 134 449.00 | 134 449.00 |
110 Total général Actif | 310 299.00 | 158 998.00 | 151 300.00 | 310 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 744.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 284.00 | | | 286 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 284.00 | | | 286 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 243.00 | | | 118 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -97.00 | | | -97.00 |
242 Autres charges externes. | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 899.00 | | | 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 955.00 | | | 97 955.00 |
252 Charges sociales | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 169.00 | | | 269 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 139.00 | | | 186 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |