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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 2 286.00 | 20 580.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 877.00 | 8 370.00 | 19 506.00 | 27 877.00 |
AP Constructions | 555 966.00 | 361 161.00 | 194 805.00 | 555 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 074.00 | 956 003.00 | 114 070.00 | 1 070 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 218.00 | 24 722.00 | 2 496.00 | 27 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 708.00 | 1 409 108.00 | 351 600.00 | 1 760 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
BN En cours de production de biens | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BZ Autres créances | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CF Disponibilités | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 917.00 | | 233 917.00 | 233 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 626.00 | 1 409 108.00 | 585 517.00 | 1 994 626.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 165 546.00 | | | 165 546.00 |
DH Report à nouveau | -374 125.00 | | | -374 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 241.00 | | | -261 241.00 |
DL TOTAL (I) | -216 618.00 | | | -216 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 958.00 | | | 150 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 991.00 | | | 306 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 845.00 | | | 321 845.00 |
EA Autres dettes | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 135.00 | | | 802 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 517.00 | | | 585 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 135.00 | | | 802 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 198 836.00 | | 1 198 836.00 | 1 198 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 555.00 | | 1 200 555.00 | 1 200 555.00 |
FM Production stockée | | | -11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 981.00 | | | -50 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 163.00 | | | 1 229 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 405.00 | | | 1 490 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 241.00 | | | -261 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 857.00 | | | 1 762 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149.00 | 1 760 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | 1 653 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 409.00 | | | 1 655 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 430.00 | 95 827.00 | 2 149.00 | 1 315 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 147.00 | 5 074.00 | | 62 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 282.00 | 90 753.00 | 2 149.00 | 1 253 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 991.00 | 306 991.00 | | 306 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
VB T. V. A. | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VI Groupe et associés | 150 958.00 | 150 958.00 | | 150 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 043.00 | 68 918.00 | 125.00 | 69 043.00 |
VW T.V.A. | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 135.00 | 802 135.00 | | 802 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
ST Autres comptes | 94 922.00 | | | 94 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 322.00 | | | 126 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 68 581.00 | | | 68 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 878.00 | | | 239 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 545.00 | | | 171 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 686.00 | | | 296 686.00 |