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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 869.00 | 11 773.00 | 96.00 | 11 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 449.00 | 13 773.00 | 676.00 | 14 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 562.00 | | 99 562.00 | 99 562.00 |
BZ Autres créances | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 170 359.00 | | 170 359.00 | 170 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 920.00 | | 328 920.00 | 328 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 370.00 | 13 773.00 | 329 596.00 | 343 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 946.00 | 89 245.00 | | 91 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 784.00 | 72 700.00 | | 47 784.00 |
DL TOTAL (I) | 150 730.00 | 172 946.00 | | 150 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 85.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 931.00 | 18 344.00 | | 13 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 11 933.00 | | 16 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 470.00 | 71 252.00 | | 78 470.00 |
EA Autres dettes | 69 590.00 | 61 788.00 | | 69 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 866.00 | 163 404.00 | | 178 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 596.00 | 336 350.00 | | 329 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 163 404.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 85.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 575 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 18 297.00 | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 117.00 | 600 553.00 | | 579 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 333.00 | 527 852.00 | | 531 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 784.00 | 72 700.00 | | 47 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 193.00 | 580.00 | | 13 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643.00 | 357.00 | | 1 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 550.00 | 223.00 | | 11 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 521.00 | 83 521.00 | | 83 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 138.00 | 108 558.00 | 580.00 | 109 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 866.00 | 178 866.00 | | 178 866.00 |