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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 691.00 | 35 531.00 | 7 160.00 | 42 691.00 |
040 Immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 748.00 | 36 181.00 | 8 568.00 | 44 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 822.00 | 47 679.00 | 77 143.00 | 124 822.00 |
072 Créances – Autres | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
084 Disponibilités | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 312.00 | 47 679.00 | 141 634.00 | 189 312.00 |
110 Total général Actif | 234 061.00 | 83 859.00 | 150 202.00 | 234 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 850.00 | 388 233.00 | | 425 850.00 |
222 Production stockée | | -20 000.00 | | |
230 Autres produits | 222.00 | 8 298.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 072.00 | 376 531.00 | | 426 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 875.00 | 85 127.00 | | 108 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -112.00 | -1 313.00 | | -112.00 |
242 Autres charges externes. | 75 482.00 | 94 223.00 | | 75 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 328.00 | 8 237.00 | | 8 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 153.00 | 111 050.00 | | 126 153.00 |
252 Charges sociales | 57 868.00 | 49 560.00 | | 57 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 343.00 | 2 749.00 | | 2 343.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 379.00 | 10 299.00 | | 37 379.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 1 005.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 370.00 | 360 936.00 | | 416 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 702.00 | 15 595.00 | | 9 702.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 150.00 | 500.00 | | 1 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | -73.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 342.00 | 15 168.00 | | 8 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |