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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 584 287.00 | | 584 287.00 | 584 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 646.00 | 39 152.00 | 7 494.00 | 46 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 945.00 | 393 024.00 | 315 921.00 | 708 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 574.00 | 432 176.00 | 1 091 398.00 | 1 523 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BZ Autres créances | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 075.00 | | 368 075.00 | 368 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 649.00 | 432 176.00 | 1 459 473.00 | 1 891 649.00 |
CU Autres participations | 181 675.00 | | 181 675.00 | 181 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 521.00 | 235 684.00 | | 218 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 421.00 | -17 162.00 | | 90 421.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 825.00 | | |
DL TOTAL (I) | 317 742.00 | 255 147.00 | | 317 742.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 048.00 | 4 148.00 | | 2 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 066.00 | 127 483.00 | | 77 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 700.00 | | 41 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 879.00 | 6 155.00 | | 65 879.00 |
EA Autres dettes | 955 364.00 | 3 600.00 | | 955 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 731.00 | 142 086.00 | | 1 141 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 473.00 | 397 233.00 | | 1 459 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 448.00 | | 72 448.00 | 72 448.00 |
FD Production vendue biens | -323.00 | | -323.00 | -323.00 |
FG Production vendue services | 677 247.00 | | 677 247.00 | 677 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 372.00 | | 749 372.00 | 749 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 058.00 | 13 410.00 | | 10 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 251.00 | 13 410.00 | | 31 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 343.00 | -13 410.00 | | 10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 400.00 | 45 000.00 | | 792 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 979.00 | 62 162.00 | | 701 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 421.00 | -17 162.00 | | 90 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 720.00 | | 1 571 935.00 | 218 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 050.00 | 183 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 082.00 | 1 523 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 031.00 | 755 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | 803 952.00 | 1 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 050.00 | | 183 696.00 | 217 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 460 860.00 | 28 947.00 | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 460 860.00 | 28 947.00 | 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 825.00 | 10 058.00 | 37 883.00 | 27 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 436.00 | 436.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436.00 | 436.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 825.00 | 10 494.00 | 38 320.00 | 27 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 058.00 | 37 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 364.00 | 41 170.00 | 312 893.00 | 955 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | | 619.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VI Groupe et associés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 912.00 | 215 882.00 | 30.00 | 215 912.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 731.00 | 177 537.00 | 362 893.00 | 1 141 731.00 |