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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 778.00 | 69 995.00 | 35 783.00 | 105 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 982.00 | 70 198.00 | 36 783.00 | 106 982.00 |
060 Stock marchandises | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
072 Créances – Autres | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
084 Disponibilités | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 028.00 | | 91 028.00 | 91 028.00 |
110 Total général Actif | 198 010.00 | 70 198.00 | 127 811.00 | 198 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 189.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 863.00 | 380 153.00 | | 373 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 565.00 | 66 212.00 | | 68 565.00 |
230 Autres produits | 2 279.00 | 2 749.00 | | 2 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 707.00 | 449 114.00 | | 444 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 803.00 | 156 766.00 | | 152 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 007.00 | 811.00 | | 3 007.00 |
242 Autres charges externes. | 82 803.00 | 86 621.00 | | 82 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 901.00 | | | -9 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | 5 455.00 | | 7 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 077.00 | 141 285.00 | | 150 077.00 |
252 Charges sociales | 32 047.00 | 32 858.00 | | 32 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 305.00 | 7 600.00 | | 7 305.00 |
262 Autres charges | 1 990.00 | 2 487.00 | | 1 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 377.00 | 433 882.00 | | 437 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 330.00 | 15 232.00 | | 7 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
294 Charges financières | 1 961.00 | 2 314.00 | | 1 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 750.00 | 8 219.00 | | 6 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 150.00 | 4 698.00 | | 5 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |