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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 808.00 | 3 212.00 | 595.00 | 3 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 620.00 | 76 402.00 | 18 217.00 | 94 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 809.00 | 81 701.00 | 29 107.00 | 110 809.00 |
BT Marchandises | 1 410 867.00 | 88 075.00 | 1 322 792.00 | 1 410 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 148.00 | 7 703.00 | 35 445.00 | 43 148.00 |
BZ Autres créances | 103 449.00 | | 103 449.00 | 103 449.00 |
CF Disponibilités | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 910.00 | 95 778.00 | 1 541 132.00 | 1 636 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 719.00 | 177 479.00 | 1 570 239.00 | 1 747 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 446 396.00 | | | 446 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
DL TOTAL (I) | 610 027.00 | | | 610 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 452.00 | | | 243 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 636.00 | | | 596 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 211.00 | | | 954 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 239.00 | | | 1 570 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 245.00 | | | 854 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 505 176.00 | 24 522.00 | 5 529 699.00 | 5 505 176.00 |
FG Production vendue services | 169 186.00 | 50.00 | 169 237.00 | 169 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 363.00 | 24 573.00 | 5 698 936.00 | 5 674 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 206 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 532.00 | | | 47 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 756 686.00 | | | 5 756 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 055.00 | | | 5 626 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 509.00 | 10 192.00 | | 71 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 422.00 | 10 192.00 | | 69 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 637.00 | 596 637.00 | | 596 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 941.00 | 142 975.00 | 99 966.00 | 242 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 841.00 | 144 584.00 | 18 258.00 | 162 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 212.00 | 854 246.00 | 99 966.00 | 954 212.00 |