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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592 962.00 | 164 913.00 | 428 049.00 | 592 962.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 896.00 | 166 653.00 | 428 243.00 | 594 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 440 435.00 | | 440 435.00 | 440 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 217.00 | 492.00 | 85 725.00 | 86 217.00 |
072 Créances – Autres | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
084 Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 545 436.00 | 492.00 | 544 943.00 | 545 436.00 |
110 Total général Actif | 1 140 332.00 | 167 146.00 | 973 186.00 | 1 140 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 336.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 68 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 526 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 727 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
222 Production stockée | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
224 Production immobilisée | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 552.00 | | | 321 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
252 Charges sociales | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 492.00 | | | 492.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 865.00 | | | 270 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
294 Charges financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 703.00 | | | 463 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |