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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 086.00 | 10 654.00 | 17 432.00 | 28 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 011.00 | 13 579.00 | 93 432.00 | 107 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
084 Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
110 Total général Actif | 110 137.00 | 13 579.00 | 96 558.00 | 110 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 167.00 | | | 124 167.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 170.00 | | | 124 170.00 |
242 Autres charges externes. | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
252 Charges sociales | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 786.00 | | | 142 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 616.00 | | | -18 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 174.00 | | | -20 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 982.00 | | | 105 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 918.00 | | | 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 496.00 | | | 7 496.00 |