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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 427.00 | 52 778.00 | 18 648.00 | 71 427.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 599.00 | 52 778.00 | 18 820.00 | 71 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
084 Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
110 Total général Actif | 81 992.00 | 52 778.00 | 29 213.00 | 81 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 511.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33.00 | 48.00 | | 33.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 137.00 | 77 484.00 | | 51 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 952.00 | 1 000.00 | | 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 122.00 | 79 532.00 | | 52 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 501.00 | 13 893.00 | | 5 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -206.00 | 241.00 | | -206.00 |
242 Autres charges externes. | 19 796.00 | 25 813.00 | | 19 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 800.00 | | 1 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 333.00 | 31 301.00 | | 26 333.00 |
252 Charges sociales | 1 261.00 | 1 665.00 | | 1 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 085.00 | 5 489.00 | | 8 085.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 781.00 | 79 202.00 | | 61 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 659.00 | 330.00 | | -9 659.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 141.00 | 96.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 799.00 | 995.00 | | -9 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |