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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 149 857.00 | | 149 857.00 | 149 857.00 |
CF Disponibilités | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 288.00 | | 240 288.00 | 240 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 336.00 | | 240 336.00 | 240 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 884.00 | 33 466.00 | | 72 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 417.00 | 39 419.00 | | 129 417.00 |
DL TOTAL (I) | 235 301.00 | 105 884.00 | | 235 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 27 598.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 183 809.00 | | 2 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772.00 | 24 637.00 | | 2 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 034.00 | 300 136.00 | | 5 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 336.00 | 406 021.00 | | 240 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034.00 | 277 597.00 | | 5 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 362.00 | 12 756.00 | 206 118.00 | 193 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |